Wie im Cash2.0 haben auch im CashWeb unterschiedliche Benutzer-Gruppen unterschiedliche Rechte und Möglichkeiten in der Bedienung. Hier geht es darum, Vorlagen zu erfassen, welche danach für die ganze Treuhandstelle gelten. Es stehen hier zwei Menüpunkte zur Verfügung. Abschluss und Einstellungen.
Abschluss #
Abschlussdossier #
Bericht hinzufügen #
Über «Bericht hinzufügen» wird wie beim Mandanten ein Bericht zusammengestellt. Wenn die richtigen Rubriken für den Bericht ausgewählt wurden, dann auf «Als Vorlage speichern» klicken. Man gibt der Vorlage einen Namen und wählt unten das Häkchen bei «Vorlage sperren» an. Damit wird sichergestellt, dass die Vorlage nicht aus der Auswahl beim Mandanten gelöscht werden kann.
Der einzige Unterschied ist, dass der hier erstellte Bericht danach als Vorlage unter «Vorlage öffnen» allen Mandanten der Treuhandstelle zur Verfügung steht. Unter «Vorlage öffnen» erscheint die neue Vorlage am Ende der Liste und erhält das Schloss-Symbol, als Zeichen, dass es nicht gelöscht werden kann. Als Administrator haben sie aber die Möglichkeit die Vorlage zu löschen.
Einstellungen #
Kontenplan #
Sie können hier eine vorhandene Vorlage importieren. Es stehen hier dieselben Vorlagen zur Auswahl wie auch schon bei der Erstellung eines neuen Mandanten im Cash2.0. Die Vorlagen-Mandanten sind im CashWeb zudem mit einem violett umrahmten Bezeichnung «Vorlage» versehen.
Kostenkonten #
Wie beim Kontenplan, können auch Kostenkonten angepasst werden.
Vorlagen: Wiederkehrende Buchungen #
Wie beim Mandanten stehen hier dieselben Möglichkeiten für die Definition von Wiederkehrenden Buchungen zur Verfügung. Der einzige Unterschied besteht darin, dass diese alle danach bei jedem Mandanten in der Treuhandstelle zur Auswahl stehen. Wenn Buchungen anderen Buchungen abhängig sind und später vorgenommen werden müssen, dann kann dies über den Schalter «Mehrstufe Buchung» aktiviert werden, an welcher Stelle in der Reihenfolge diese angewendet wird. Der Tool-Tipp erklärt genau, wie dies funktioniert.
Vorlagen: Anlageinventar #
Hier werden die unterschiedlichen Anlagetypen, welche in einer Treuhandstelle vorkommen definiert, damit diese danach einfach bei jedem Mandant ausgewählt werden kann.
Fondsdefinition Geldflussrechnung #
Hier besteht die Möglichkeit, die Vorlage auf die Bedürfnisse der Treuhandstelle anzupassen. Bereiche, wie auch Bemerkungen zu verändern und über «Neu» auch neue Kontenbereiche hinzuzufügen. Die Bearbeitung geht für Anpassungen über das Stift-Symbol und Löschen über das Mülleimer-Symbol.
