Übersicht #
In diesem Modul wird der Jahresabschluss durchgeführt. Wenn alle wiederkehrende Buchungen und Abschreibungen getätigt wurden, dann kann der Jahresabschluss erstellt werden. Wenn in einem Bereich ein Abschluss noch nicht getätigt wurde, dann wird dies farblich angezeigt und man gelangt mit einem Klick in das dahinterliegende umrandete Feld, direkt zum Modul, in welchem der betreffende Abschluss durchgeführt werden kann.
Der zweite Unterpunkt ist «Abschlussdossier». Es ermöglicht aus einer Auswahl aus rund 30 verschiedenen Berichten sein eigenes Abschlussdossier zusammen zu stellen. Eine Treuhandstelle kann auch Vorlagen erstellen, welche danach dann dem Buchhalter zur Auswahl stehen. Zudem gibt es auch die Möglichkeit beliebige pdf-Dateien ins Dossier einzubinden und eigene Logos für das Deckblatt einzubinden.
Unter dem dritten Unterpunkt können die Daten an Agroscope (SAIMO) übermittelt werden.
Abschluss #
In diesem Menü werden die noch anstehenden Arbeiten für den Jahresabschluss angezeigt. Solange es noch in roter Schrift mit einem Ausrufezeichen angezeigte Felder hat, müssen zuerst diese Arbeiten abgeschlossen bzw. getätigt werden.
Über das Anwählen der Flächen Auswahl-Flächen rechts wie «Wiederkehrende Buchungen tätigen», «Abschreibungen tätigen» und «Inventar Schlusssalden anschauen» gelangt man ins entsprechende Modul «Buchungen» oder «Abschreibungen», in welchem der Abschluss ausgeführt werden kann. Sobald das betreffende Modul geöffnet wurde blinkt das Feld, welches angewählt werden muss für rund 5 Sekunden auf. Nachfolgend als Beispiel Buchungen ausführen.
Orange markierte Warnungen, dass die Schlussdaten nicht mehr der FiBu übereinstimmen, müssen für den Jahresabschluss nicht zwangsläufig bearbeitet werden. Dies sind Hinweise welche für die FiBu bearbeitet werden sollten, aber keinen Einfluss haben, ob der Jahresabschluss erstellt werden kann.
Vergleich von Anlageinventar mit FiBu
Um sicherzustellen, dass kein Konto aus dem Anlageinventar fälschlicherweise bebucht wurde, erfolgt eine Prüfung: Weichen die Saldi aus dem Anlageinventar von den Angaben in der FiBu ab, erscheint ein Warnhinweis in oranger Schrift. Dieser Hinweis ist rein informativ und der Abschluss kann trotzdem durchgeführt werden.
Wird auf den Knopf «Anlageinventar Schlusssalden anschauen» geklickt, werden diejenigen Saldi angezeigt, welche von der FiBu abweichend zum Anlageinventar sind.
Wenn alle roten Warnungen bearbeitet wurden, dann wird das Feld «Weiter» unten rechts aktiv, und der Abschluss kann gerechnet werden.
Nach dem Klick auf weiter, gelangt man zum zweiten Schritt. Hier muss als Erstes unter «Soll» das Konto für den Jahresgewinn ausgewählt werden. Mit dem Klick auf das rote Plus wird eine neue Zeile für die Verteilung des «Provisorischen Gewinn/Verlust» erstell, so dass dieser über mehrere Gesellschafter verteilt werden kann.
Mit dem Klick auf das rote Plus wird eine neue Zeile für die Verteilung des «Provisorischen Gewinn/Verlust» erstell, so dass dieser über mehrere Gesellschafter verteilt werden kann.
Die einzelnen unten aufgeführten Abschnitte können über das nach unten zeigende Klammersymbol «
» aufgeklappt werden.
Mit dem Klick auf das Feld unten rechts «Abschluss rechnen», wird der Jahresabschluss erstellt. Mit einem Klick auf «Zurück» gelangt man auf das vorherige Fenster «Überprüfung».
Nach dem Klick auf «Abschluss rechnen», zeigt ein Info-Fenster den Status der Verarbeitung an. Wenn der Abschluss fertig erstellt ist. Klick auf «OK» schliesst das Fenster.
Wurde der Abschluss korrekt erstellt, dann wird das Bild unten mit Erklärungen zum Status angezeigt.
Über das Feld «Abschluss rückgängig machen», kann der Abschluss für weitere Anpassungen auch wieder rückgängig gemacht werden.
Wenn das Feld «Abschluss rückgängig machen» angeklickt wird, erscheint der unten stehende Dialog. Hier kann noch selektiert werden, ob die Sperre auch für den Mandant-Benutzer aufgehoben werden soll. Nach dem Klick auf das Feld «Abschluss & Sperre jetzt aufheben» wird der Abschluss rückgängig gemacht.
Danach wird wieder der Zustand, vor dem Abschluss angezeigt.
Abschlussdossier #
Übersicht #
Das Abschlussdossier wird unter «Abschluss» über das Sub-Menü «Abschlussdossier» aufgerufen. Wie es der Name bereits sagt, kann hier das Abschlussdossier aus rund 30 verschiedenen Berichten zusammen zu stellen. Eine Treuhandstelle kann mit dem Admin-Benutzer Vorlagen erstellen, welche danach dem Buchhalter zur Auswahl stehen. Zudem gibt es auch die Möglichkeit beliebige pdf-Dateien ins Dossier einzubinden wie auch eigene Logos für das Deckblatt einzubinden.
Bericht hinzufügen #
Über «Bericht hinzufügen» wird die Übersicht mit allen vorhandenen Berichten zur Auswahl angezeigt.
Wenn die gewünschten Berichte ausgewählt wurden, kann das Dossier über den Button «Hinzufügen» unten rechts gespeichert werden.
Wenn noch weitere Dateien zu diesem Bericht hinzugefügt werden sollen, dann können diese PDF-Dateien über das gründe Feld «Dateien hier ablegen oder Dateien auswählen» hinzugefügt werden.
Alle Berichte entfernen #
Ein Klick auf das Feld «Alle Berichte entfernen» in der Liste oben, löscht, ohne weitere Sicherheitsabfrage, sofort die zuvor für das Dossier ausgewählten Berichte, der eigenen Auswahl. Die Berichte selbst stehen aber weiterhin über «Bericht hinzufügen» zur Selektion bereit.
Position eines Berichts in der Vorlage verschieben #
Über die 6 Punkte 
am Anfang der Zeilen, kann die Position des Berichts geändert werden. Klickt man auf eines der 6 Punkte und hält die linke Maustaste gedrückt, dann kann die Zeile an die gewünschte Position gezogen werden. Der Bericht bleibt dort wo die Maustaste wieder losgelassen wird.
Berichte anpassen #
Es gibt Berichte, welche noch an die eigenen Bedürfnissen angepasst werden können. Diese Berichte haben links neben dem «Mülleimer» Symbol eine nach unten zeigende eckige Klammer. Mit einem Klick darauf werden die weiteren Optionen aufgeklappt. Nachfolgend zwei Beispiele.
Bericht 100 – Deckblatt #
In diesem Bericht «100 Deckblatt» lassen sich Informationen zur Treuhandstelle und zum Mandanten, welche im Cash2.0 erfasst wurden, anzeigen.
Erfassung eines Logos
Das Logo kommt aus den Informationen zur Treuhandstelle im Cash2.0. Dies kann im Cash2.0 mit dem angemeldeten Admin-Benutzer der Treuhandstelle, über «Treuhandstellen» und Selektion der Treuhandstelle und auf Bearbeiten klicken, geöffnet werden.
Es öffnet sich die Detailansicht mit der Konfiguration der Treuhandstelle. Hier kann unter Punkt «Logo», ein Bild mit dem Logo der Treuhandstelle hinterlegt werden. Das hier abgespeicherte Logo wird dann im Bericht eingebunden. Unten ein Beispiel der Averio AG Treuhandstelle.
Bericht 110 – Bilanz #
Der Bericht «110 Bilanz» steht hier stellvertretend für weitere Berichte, bei denen dies auch ausgewählt werden kann. Die Felder die hier eingestellt werden können, sind über deren Bezeichnung selbsterklärend. Im detail gehen wir hier auf zwei Schalter ein:
«Vergleich mit dem Vorjahr»: dieser Schalter ist standartmässig eingeschaltet. Im Bericht wird die Spalte mit den Daten aus dem Vorjahr angezeigt.
«Differenzen zum Vorjahr»: Wenn die Daten aus dem Vorjahr angezeigt werden, dann kann auch die Differenz der beiden Jahren angezeigt werden.
«Eigenkapital bei Ende des Geschäftsjahres» über den Parameter wird eingestellt, ob der Titel «Eigenkapital bei Ende des Geschäftsjahres» angezeigt werden soll.
Bericht 120 – Erfolgsrechnung #
In der Erfolgsrechnung können über den Parameter «Seitenumbrüche vor Haupttiteln einfügen» Zeilenumbrüche vor Haupttiteln eingefügt werden.
Report 380 – Anlageinventar #
Es gibt hier einen Parameter für die Filterung des Kontenbereichs bei dem Von-/Bis Filter eingeschränkt werden, sodass nur bestimmte Bereiche des Anlageinventars gedruckt werden.
In Winbiz ist es möglich, dass Details der Investitionen / Desinvestitionen gedruckt werden. Dies kann über den Parameter «Details der Investitionen / Desinvestitionen angezeigt» ausgewählt werden.
Vorlage öffnen #
Möchte man für das Abschlussdossier nicht alle Berichte einzeln hinzufügen, dann kann über «Vorlage öffnen» das Fenster «Vorlagen» geöffnet werden.
Hier kann eine bestehende Vorlage ausgewählt werden.
Achtung: Hat man bereits zuvor Berichte für das aktuelle Dossier ausgewählt, werden diese durch die neue Auswahl ohne Warnung sofort ersetzt!
Wir eine Vorlage nicht mehr benötigt, dann kann im Fenster «Vorlagen» durch Klicken auf das Symbol mit dem «Mülleimer» eine eigene Vorlage gelöst werden.
Hinweis: Vorlagen, die vom Treuhandstellen-Administrator erstellt wurden (Link zu Administrator Tätigkeiten), können mit ein Schloss Symbol versehen werden. Diese können hier nicht gelöscht werden.
Löschen einer Vorlage #
Wurde auf das «Mülleimer» Symbol geklickt, dann erscheint eine Sicherheitsabfrage «Löschen einer Vorlage». Durch klicken auf «Löschen» wird die Vorlage gelöscht. Beim Klick auf «Abbrechen» bleibt die Vorlage bestehen.
Vorlage Speichern #
Hat man die gewünschte Auswahl der Berichte getroffen, kann über «Vorlage speichern», die eigene Selektion für spätere Zwecke gespeichert werden. Im Feld «Geben Sie den Namen der Vorlage ein:» muss ein Name eigegeben werden. Der Name der Vorlage wird danach in der Übersicht der Vorlagen angezeigt. Jede neue Vorlage wird unten an die bestehende Liste von Vorlagen angehängt. Die Reihenfolge kann nicht geändert werde.
Hinweis: Das Feld «Vorlage sperren» kann nicht ausgewählt werden und ist nur für den Treuhandstellen-Administrator aktiv.
Berichte aus einer ausgewählten Vorlage löschen #
Wird in einer Auswahl, ein Bericht über das Mülleimer Symbol gelöscht, erscheint rechts neben dem Namen der Vorlage in blauer Schrift der Hinweis:
«Es gibt nicht gespeicherte Änderungen an der Vorlage»
Wurde ein bzw. mehrere Berichte fälschlicherweise gelöscht, dann kann mit einem Klick auf das Symbol mit dem «Kreis-Pfeil» die Vorlage in ihrer ursprünglichen Form, wieder hergestellt werden.
Datei-Export #
Über das Symbol mit «PDF (.pdf)» kann ein Bericht exportiert werden. Wenn nur ein Bericht in der Auswahl steht, dann kann das Format der Export-Datei zwischen Word, PDF oder Excel ausgewählt werden. Wurden mehrere Berichte ausgewählt, steht nur das PDF-Datei-Format zur Auswahl.
Bericht erstellen #
Ein Klick auf das Feld «Erstellen» oben rechts, startet die Erstellung des Abschlussdossiers
Das erstellte Dossier wird je nach Browser-Einstellung, nach der Erstellung geöffnet. In Windows 11 standartmässig in einem weiteren Tab im Internet-Explorer. Soll dieser Bericht gespeichert werden, so muss dieser noch manuell gespeichert werden. Nach dem Klick auf das «Disketten Symbol» erscheint ein Datei-Explorer Fenster und man kann auswählen wohin die Datei gespeichert werden soll.
Übermittlung an AgroScope ZA (Saimo) #
Für die «Übermittlung der Daten an AgroScope» steht die letzte Punkt zur Verfügung.
Mit dem Klick auf «Bei Agroscope anmelden» wird der Prozess gestartet.
Es erscheint der Hinweis, dass man für die Übermittlung der Daten bei Agate anmelden.
Nach dem Klick auf «OK» öffnet sich der Standard Internet-Browser mit der Webseite https://idp-rf.agate.ch/IDP/ . Hier kann man auswählen mit welcher Art man sich dort anmelden möchte.
