Überblick #
Damit ein A-TWIN.Cash/Cash1.0 Mandant über Cash2.0/CashWeb abgeschlossen werden kann, muss der Mandant aus A-ATWIN.Cash zuerst einmalig über Importieren in Cash2.0 importiert werden. Bei diesem Import werden alle vorhandenen Daten im Cash2.0 gelöscht und überschrieben. Dieser Import darf deshalb nur ein Mal ausgeführt werden.
Die Daten der kommenden Jahre müssen über einen CSV-Datei Export aus A-TWIN.Cash in CashWeb importiert werden. Folgen Sie dazu die nächsten Kapitel dieser Anleitung.
Erstellen eines Cash2.0/CashWeb Mandanten #
Die detaillierte Beschreibung für die Erstellung eines neuen Mandanten für CashWeb finden Sie hier.
Mandant aus A-TWIN.Cash übernehmen #
Nach dem der Mandant im Cash2.0 für CashWeb erstellt ist, kann der Mandant aus A-TWIN.Cash importiert werden. Wählen Sie dazu im Cash2.0 den gewünschten Mandanten aus und gehen Sie dann im Programm-Menu zu «Importierten» – «Mandant aus A-TWIN.Cash übernehmen».
ACHTUNG: Bei einem Import werden alle bestehenden Daten des Mandanten überschrieben. Für den Import des Folgejahres, folgen Sie dazu der Anleitung weiter unten im Kapitel „Aktuelles Jahr aus A-TWIN.Cash/Cash1.0 importieren„.
1. Wählen Sie im nächsten Fenster aus, welche Daten importiert werden sollen und klicken dann OK.
2. Wählen Sie nun das Jahr aus ab dem Daten importiert werden sollen und klicken auf «OK».
3. Bestätigen Sie mit einem Klick auf «Importieren», dass der Import durchgeführt wird.
ACHTUNG: Sämtliche Daten im Booking und Banking des Mandanten werden gelöscht. Erstellen Sie nötigenfalls vorher noch eine Datensicherung.
Aktuelles Jahr aus A-TWIN.Cash / Cash1.0 exportieren #
1. Öffnen Sie im A-TWIN.Cash / Cash1.0 die gewünschte Datenbank.
2. Über das Menü Datei -> «Exportieren» -> «auf Laufwerk (Stick)…» auswählen.
3. Folgen Sie in den nächsten dem «Exportieren-Assistent».
a) Das Inventar soll nicht exportiert werden und deshalb das Häkchen davor löschen.
b) Den Datumsbereich (ein Rechnungsjahr) angeben, welcher exportiert werden soll.
c) Wenn ein Umkontierungsschema vorhanden ist, dann kann man dieses auswählen, ansonsten die mittlere Option ohne Umkontierung auswählen und auf weiter klicken.
d) Den Pfad angeben wohin die generierte CSV-Datei gespeichert werden soll und dann auf Weiter klicken.
e) Auf Fertigstellen klicken, um den Export zu starten.
4. Die Frage, ob die exportierten Buchungen als erledigt markieren, mit Ja bestätigen.
5. Optional: Wenn man die exportierte CSV-Datei öffnet wollte um den Inhalt anzuschauen, dann unbedingt die Frage mit «Nicht konvertieren» bestätigen.
CSV-Datei aus Cash1.0 in CashWeb importieren #
1. Den gewünschten Mandanten im CashWeb aufrufen.
Im CashWeb unter Buchungen, den dritten Punkt «Externe Buchungen importieren» auswählen.
2. Entweder die CSV-Datei in das grüne Feld ziehen, oder über «Datei Auswählen» und dem Explorer-Fenster die Datei auswählen.
3. Wenn der Import nicht erfolgreich war, dann erschient ein rotes Ausrufezeichen im Status.
4. Überprüfen was beim Import falsch lief.
Mit einem Klick auf das das runde Symbol mit dem „i“ wird der Fehler-Report aufgerufen. Dort ist aufgeführt welche Fehler beim Import festgestellt wurden.
5. Gegenüberstellen der CSV-Datei mit der Liste der «Fehler beim CSV-Import» Daraus wird ersichtlich, welche Konten, in diesem Beispiel, in der CSV-Datei aufgeführt sind, aber beim Mandanten in Kontenplan nicht vorhanden sind.
6. Damit der Import funktioniert, müssen nun entweder die Konten in der CSV-Datei angepasst werden, oder der Kontenplan muss um die fehlenden Konten erweitert werden.