1 Migration d’A-Twin.Cash sur A-TWIN.Cash 2.0

1.1 Création d’un mandat (comptabilité)

L’ouverture d’un client se fait dans l’A-Twin Cash 2.0:

• Démarrer A-TWIN Cash 2.0 en tant que Office Profil User (comptable) Puis dans l’onglet «Client», ajouter un nouveau mandat [Client/Mandats/Nouveau]:

• Remplir Numéro de client, Description, (Nom, Prénom), Adresse (Adresse, NPA & Localité) ainsi que le para­métrage:

Numéro: Numéro de client Description: Nom, Prénom Utilisateur: L’utilisateur ayant ouvert le mandat est automatiquement attribué au mandat. Il est pos­

sible de rajouter d’autres collaborateurs.

Groupes autorisés: Ex. Fiduciaire. Ces groupes doivent être créés par l’Office Admin (administrateur de la fiduciaire). L’Office Profil User (comptable) peut attribuer les groupes existants aux man­dats souhaités.

• Mettre une coche sous utilisateur ou groupe ou double clic:

• Enregistrer le nouveau mandat: cliquer [Enregistrer]:

1.2 Importation des données A-TWIN.Cash, si désirées

Le nouveau mandat créé devrait s’afficher (tout en bas de la page):

Mettre la coche – sélectionner le nouveau mandat:

  • Mettre la coche et cliquer [Sélectionner]
  • Choisir l’exercice comptable à importer:

• Remettre la coche dans le mandat:

Importation des données d’A-TWIN.Cash

Importer les données du client à partir d’A-Twin.Cash:

  • Cliquer [Importer]
  • Choisir «reprise d’un mandat de A-TWIN.Cash»:
  • Rechercher la base de données Cash sur le disque dur:

Lors de l’importation, il est possible de choisir les données à importer. Cette fonction existe pour ceux, qui ont conduit une base de données séparée pour les écritures comptables et pour les inventaires. Ceci dans le but de les rassembler dans le Cash2.0, en effectuant deux importations séparées (Ex. Cash_24000 et Inventaire_24000):

Lors de l’importation, toutes les données existantes sont migrées. Il est possible de limiter le nombre d’années à impor­ter:

Une fois l’importation réussie, il est recommandé de déplacer les données importées dans un autre dossier ou de re­nommer le fichier, afin d’éviter la réutilisation des données par inadvertance.

Renommner le fichier:

  • Clic droit sur [fichier de donnée client], sélectionner [renommer]:
  • Compléter le fichier de donnée du client avec «vieux»:

1.3 Importation depuis WinBIZ (données de base)

• Le mandat WinBIZ doit exister! Dans l’onglet Client, sous Mandats, sélectionner le mandate:

  • Le mandat doit s’afficher dans le pied de page, sinon la fonction d’importation n’apparaît pas!
  • [Importer] et sélectionner [Reprise des données de base de WinBIZ (Version 9)]:

Dans WinBIZ, sélectionner l’année dans le dossier du client concerné :

• Mandat et année à sélectionner, puis [OK]

• Confirmer l’importation avec [Oui]:

Effectuer la sélection souhaitée, puis démarrer l’importation:

• Choisir sélection, puis [Importer]:

Après l’importation, le message suivant s’affiche:

• Confirmer avec [OK]

2 Utilisateur (Client)

Afin que le client puisse accéder à son mandat, il faut lui créer un utilisateur et lui attribuer son mandat.

2.1 Création d’un utilisateur

• Remplir les données, puis [Enregistrer]

Nom d’utilisateur: Ex. Nom, Prénom Mot de passe: Créer un mot de passe pour l’utilisateur et lui communiquer, il a la possibilité

de le changer lui-même dans l’onglet Client.

Numéro de client: Numéro de la comptabilité du client (optionnel)

Rôle: Choix entre Mandat et Saisie de données, le rôle de saisie de données pos­

sède moins de droit que le mandat. Licences: Ici, les différents modules sont activables.

2.2 Attribution d’un mandat à un utilisateur

Passer ensuite à l’interface Client, sous l’onglet Mandats, sélectionner le client choisi (pas de double clic) et attribuer l’utilisateur sous modifier (Chapitre 1.1) :

3 Actualisation des modèles de bouclement dans WinBIZ

Les inventaires du Cash2.0 sont générés par des rapports du Datapool. De ce fait, les données doivent être envoyés au Datapool avant l’impression d’inventaires. De plus, il faut actualiser les documents de boucle-ments dans WinBIZ. Les documents peuvent être exportés comme modèle d’un WinBIZ et réimporté dans d’autres mandats. Il est également possible d’importer les documents à partir d’un mandat modèle. Dans la phase transitoire, il se recommande d’avoir des modèles différents pour l’ancien et le nouveau Cash. L’importation des données précédemment exportées est indiquée ci-dessous.

  • Ouvrir WinBIZ
  • Choisir mandat
  • Dans l’onglet [Comptabilité] ouvrir l’Etat [Documents de bouclement]:
  • Sous [modèles]: ouvrir [Gestion des modèles]:

Supprimer tous les modèles :

• Sélectionner [Supprimer], puis confirmer avec [OK]:

Répéter le processus jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de modèles. Fermer ensuite la fenêtre «modèles de bouclement»:

• Cliquer sur [Fermer]:

Importation du nouveau modèle:

  • Sous [Modèle]: ouvrir [Importer depuis un fichier]:
  • • Sélectionner ce PC/disque dur (S:):
  • • Choisir dossier «winbiz»:
  • Choisir dossier «Documents de bouclement»:

• Choisir dossier «Fibu» et confirmer avec [OK]:

Importer tous les modèles::

• Cliquer sur [Démarrer]

Appliquer un modèle:

  • Sous [Modèle]: ouvrir [Appliquer un modèle]:
  • Sélectionner le modèle souhaité et confirmer avec [OK]: