Pendant le processus de migration, de nombreuses données sont importées de Winbiz, traitées dans Cash 2.0 et migrées vers Accounto. Ce processus dure généralement plus d’une heure par mandant. Veuillez tenir compte du fait que la migration prend un certain temps.
Préparation #
Tous les collaborateurs qui doivent migrer des mandants de Winbiz vers Accounto doivent au préalable configurer l’affichage du statut de la migration. Ce paramètre peut être activé dans Cash 2.0 via le symbole de la roue dentée en haut à droite de l’application :

Ce réglage a pour conséquence que trois colonnes sont visibles dans le tableau des mandants, qui indiquent le statut de la migration :
- Statut de la migration : indique si aucune migration n’a été effectuée jusqu’à présent, si la migration a été lancée, si une erreur est survenue ou si la migration a pu être terminée.
- Action de migration actuelle : informe de l’état d’avancement de la migration. Ou indique à la fin le résultat de la migration (c.-à-d. si la migration a pu être effectuée avec succès et si d’éventuelles sources d’erreur ont été constatées).
- Rapport : permet d’appeler un rapport à la fin de la migration, indiquant si des alertes ont été détectés pendant le processus. Plus d’informations dans le chapitre « Appeler le rapport de migration ».

Dialogue sur la migration #
Initialisation #
Pour démarrer la migration de Winbiz vers Accounto, un assistant spécial a été développé dans Cash 2.0, qui guide l’utilisateur à travers le processus de migration. Pour cela, Cash 2.0 doit être démarré et le mandant correspondant doit être sélectionné (mais pas obligatoirement choisi) dans la liste des mandants. Ensuite, il suffit de cliquer sur Migration –> Migration de Winbiz vers Accounto :

Faire une sauvegarde avant la migration #
Il est d’abord demandé si une sauvegarde Cash 2.0 du mandant doit être effectuée avant de lancer la migration.

Il est recommandé d’effectuer une telle sauvegarde pour chaque mandant. C’est la seule façon de garantir que l’ancien état puisse être rétabli à tout moment en cas de problème pendant le processus de migration.
La migration supprime toutes les écritures de la période indiquée et importe ces écritures de Winbiz. Les écritures Cash 2.0 sont irrémédiablement supprimées lors du processus de migration si aucune sauvegarde n’a été effectuée.
Début de l’assistant de migration #
L’assistant de migration démarre immédiatement après la décision de créer ou non une sauvegarde du mandant. Le titre de l’assistant indique à tout moment quel mandant sera migré.

Migrer l’IBAN de la banque standard : Ce paramètre définit si l’IBAN de la banque principale standard doit également être migré vers Accounto ou si AUCUN IBAN ne doit être migré vers Accounto. Certains modules dans Accounto (comme par exemple la facturation) ont besoin d’un IBAN pour que le module correspondant puisse être utilisé dans Accounto.
Paramètres Winbiz #
Sélection des données Winbiz à migrer #
Il est possible de choisir parmi les options suivantes celles qui doivent être reprises dans le cadre de la migration vers Cash 2.0 et éventuellement migrées vers Accounto :
- Les écritures : Toutes les écritures de Winbiz sont lues à partir de la période à migrer et sont d’abord enregistrées dans Cash 2.0. Ensuite, ces données comptables sont migrées vers Accounto. IMPORTANT : Toutes les écritures jusqu’à la date de fin de la migration seront supprimées dans Cash 2.0.
- Immobilisations : l’inventaire des immobilisations peut être importé depuis Winbiz et est ensuite disponible dans l’inventaire des immobilisations de CashWeb.
- Plan comptable, plan analytique, codes TVA : Le plan comptable, le plan analytique et les codes TVA peuvent être importés une nouvelle fois depuis Winbiz. Cela permet de s’assurer qu’un plan comptable actuel est disponible dans Cash 2.0. Veuillez noter que le plan comptable, le plan analytique et les codes TVA sont importés à partir du dernier exercice à migrer. Tous les comptes du plan comptable et du plan analytique ainsi que les codes TVA sont également migrés vers Accounto.
- Les extournes de l’année suivante : Accounto utilise un autre concept pour les extournes. Afin de ne pas les perdre lors du processus de migration, ces écritures extournes peuvent également être migrées. IMPORTANT : L’exercice de l’année suivante doit être ouvert, sinon les écritures extournes n’existent pas dans Winbiz.

Chemin Winbiz #
Le chemin d’accès à Winbiz est à nouveau représenté ici et pourrait être adapté si nécessaire. Veuillez noter que vous ne sélectionnez que le dossier principal du mandant Winbiz (sans sélectionner une année particulière).
1er examen Winbiz #
Il vérifie si le chemin vers Winbiz est correct et si des données peuvent être lues à partir de ce dossier Winbiz.
Indication de la période #
L’indication de la période est divisée en deux parties :

Importation Winbiz #
La période sous Winbiz-Import définit quelles écritures de Winbiz doivent être importées dans Cash 2.0.
Le programme propose alors la période où il y a au moins une écriture par exercice.
Exemple : ci-dessus, il y a des écritures dans les exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 (l’exercice actuel n’est pas pris en compte).
IMPORTANT : Toutes les écritures jusqu’à ET avec la date de fin seront supprimées de Winbiz.
Exemple : ci-dessus, toutes les écritures jusqu’au 31.12.2022 inclus sont supprimées dans Cash 2.0 et réimportées depuis Winbiz.
Période pour Accounto #
Il est possible de définir soi-même quelles données doivent être migrées vers Accounto à la suite de l’importation Winbiz. Par défaut, le programme propose de migrer les trois dernières années vers Accounto.
Pour les grands mandants, il est recommandé de ne pas migrer plus de trois exercices, sinon la migration peut durer très longtemps.
2e examen Winbiz #
L’assistant vérifie maintenant les conditions suivantes :
- Existe-t-il des écritures dans les années comptables sélectionnées ?
- L’année suivante est-elle ouverte (si les écritures extournes de l’année suivante doivent être reprises) ?
- Le numéro de mandant dans Winbiz correspond-il à celui dans Cash 2.0 ?
Si toutes ces conditions sont remplies, l’assistant le confirme par un dialogue correspondant :

Paramètres du compte #
Choix du modèle #
Dans la migration vers Accounto, de nouveaux mandants sont toujours créés dans Accounto. Pour que le mandant puisse être créé, il faut choisir un modèle correspondant (avec un plan comptable le plus adapté possible) :

Examen Accounto #
Le système vérifie si un modèle correct a été sélectionné. Si c’est le cas, un dialogue le confirme également :

Début de la migration #
Nous sommes maintenant arrivés à la fin de l’assistant et nous pouvons démarrer la migration en conséquence. Veuillez confirmer le démarrage en cliquant sur « Démarrer la migration« .

La migration s’effectue ensuite en arrière-plan et vous pouvez soit lancer d’autres migrations de mandants, soit continuer à travailler comme d’habitude dans Cash 2.0.