Utilisation de l’administrateur du bureau fiduciaire #
Tout comme dans Cash2.0, différents groupes d’utilisateurs disposent, dans CashWeb, de droits et de possibilités d’utilisation variés. Il s’agit principalement de saisir des modèles qui s’appliqueront ensuite à l’ensemble du bureau fiduciaire. Deux options de menu sont disponibles ici : « Clôture » et « Paramètres ».
Clôture #
Dossiers de clôture #
Ajouter un rapport #
La fonction « Ajouter un rapport » permet de créer un rapport, comme le client.
Une fois que vous avez sélectionné les rubriques souhaitées pour le rapport, cliquez sur « Ajouter ».
Cliquez ensuite sur « Enregistrer comme modèle ». Donnez un nom au modèle et cochez la case « Verrouiller le modèle » en bas. Cela garantit que le modèle ne pourra pas être supprimé de la liste proposée au client.
Remarque : Le modèle nouvellement ajouté est placé tout en bas, à la fin de la liste des modèles existants.
Ouvrir un modèle #
« Ouvrir un modèle », affiche les modèles disponibles dans la fenêtre « Sélectionner le modèle ».
Lorsque l’on clique sur un modèle, celui-ci s’affiche avec tous les rapports.
Si un rapport est supprimé de l’affichage du modèle, un message s’affiche pour indiquer que des modifications non enregistrées ont été apportées au modèle.
Un clic sur l’icône représentant une flèche dans un cercle permet de rétablir l’état d’origine. Pour enregistrer le nouvel état, il faut cliquer sur « Enregistrer le modèle ».
Modifier modèle #
Si vous sélectionnez « Enregistrer le modèle », la fenêtre suivante s’ouvre.
Le modèle modifié peut être enregistré soit en cliquant sur « Sauvegarder », soit en cliquant sur « Enregistrer entant que nouveau modèle ».
« Annuler » permet d’interrompre le processus. Il est également possible, via « Verrouiller le modèle », de définir si le modèle doit être verrouillé pour les clients.
Paramètres #
Comptes financiers #
Ce sous-menu permet de modifier le plan comptable ou d’importer un nouveau plan comptable à partir d’un modèle.
Important : les comptes à un, deux et trois chiffres doivent toujours être présents pour que les comptes à quatre chiffres situés en dessous puissent être utilisés.
Sélectionnez le mandant du modèle que vous souhaitez personnaliser.
Tout développer #
Comme son nom l’indique, le bouton «Tout développer» permet d’afficher tous les comptes avec un seul clic.
Cliquez sur « Tout réduire » pour réduire à nouveau les comptes développés.
Vous pouvez développer ou réduire
des lignes individuelles à l’aide de l’icône.
Vous pouvez activer ou désactiver
des comptes individuels à l’aide du bouton. Vous pouvez effectuer des modifications à l’aide de l’icône en forme de crayon
.
Modifier un compte #
Pour modifier un compte, cliquez sur l’icône en forme de crayon. Pour ajouter un compte, cliquez sur « Nouveau ».
Remplissez les champs obligatoires.
Remarque : Il est plus simple d’importer d’autres comptes à l’aide d’un modèle, comme indiqué dans la section suivante.
Vous pouvez ici définir les paramètres comme indiqué sur l’image.
Sous « TVA », vous pouvez modifier le taux et le groupe correspondant.
La fonction « Solde » permet de définir sur quel compte et à quelle date (« premier jour de l’année » ou « dernier jour de l’année ») le compte doit être soldé.
Importer à partir d’un modèle #
Sélectionnez le modèle de votre choix, puis cliquez sur « Suivant ».
Dès qu’une variante est sélectionnée, on vérifie quelles en sont les conséquences.
Ajouter les comptes #
Dans cet exemple, aucun autre compte n’est ajouté.
Remplacer les comptes #
Dans cet exemple, 93 comptes seraient nouvellement créés, 31 mis à jour, et 14 comptes supprimés.
Vous pouvez alors soit annuler l’importation et revenir à la fenêtre précédente pour sélectionner un autre modèle, soit cliquer sur « Remplacer les comptes » pour appliquer les modifications telles qu’elles apparaissent dans l’aperçu.
Pour annuler ou revenir à la page précédente, cliquez sur les boutons correspondants.
Supprimer des comptes #
Si un ou plusieurs comptes sont cochés , vous pouvez les supprimer en cliquant sur le bouton « Supprimer » situé en haut à droite.
Confirmez en cliquant sur « Oui » ou annulez en cliquant sur « Non »
Si le compte peut être supprimé, il sera supprimé immédiatement après confirmation en cliquant sur « Oui ».
Si un compte a déjà été comptabilisé, le message d’erreur suivant s’affiche.
Réinitialiser la sélection #
Le bouton « Réinitialiser la sélection » permet de désélectionner les comptes précédemment cochés.
Recherche #
La fonction de recherche permet de rechercher des mots figurant dans les noms de compte. Les résultats s’affichent sous forme de liste.
Comptes analytiques #
Vous pouvez activer ou désactiver
des comptes individuels à l’aide du bouton .
Vous pouvez effectuer des modifications à l’aide de l’icône en forme de crayon .
Il est possible de modifier le numéro et l’intitulé du compte. Le bouton « Supprimer » permet de supprimer le compte de charges. Le bouton « Annuler » annule les modifications apportées. Le bouton « Enregistrer » enregistre les modifications apportées.
Recherche d’un compte de coûts par nom #
Le champ «Recherche» permet de rechercher un nom. L’emplacement de la chaîne de caractères dans la description n’a aucune importance.
Exemple : colza
Supprimer des comptes #
Si un ou plusieurs comptes sont cochés , vous pouvez les supprimer en cliquant sur le bouton «Supprimer» situé en haut à droite.
Si le compte peut être supprimé, il sera supprimé immédiatement après confirmation en cliquant sur « Oui ».
Si un compte a déjà été comptabilisé, le message d’erreur suivant s’affiche.
Réinitialiser la sélection #
Le bouton « Réinitialiser la sélection » permet de désélectionner les comptes précédemment cochés.
Modèles: écriture récurrente #
Aperçu #
C’est ici que l’on peut créer les modèles d’écritures périodiques, qui seront ensuite mis à la disposition du client.
Comme pour le client, les mêmes options sont disponibles ici pour définir des écritures récurrentes. La seule différence réside dans le fait que celles-ci seront ensuite disponibles pour tous les clients au sein de la fiduciaire.
Vous pouvez effectuer des modifications à l’aide de l’icône en forme de crayon .
Si des écritures dépendent d’autres écritures et doivent être effectuées ultérieurement, il est possible d’activer cette fonction via le bouton « Écriture multiniveaux » pour déterminer à quel moment de la séquence elle doit être appliquée. L’info-bulle explique en détail comment cela fonctionne.
Modèles : Inventaire des placements #
Cette section permet de définir les différents types de placements proposés par une société fiduciaire, afin qu’ils puissent ensuite être facilement sélectionnés pour chaque client.
Vous pouvez effectuer des modifications à l’aide de l’icône en forme de crayon .
Veuillez indiquer les comptes concernés à utiliser dans ce modèle.
Définition des fonds dans le tableau des flux de trésorerie #
Il est possible ici d’adapter le modèle aux besoins de l’organisme fiduciaire. Vous pouvez modifier les rubriques ainsi que les remarques, et ajouter de nouvelles rubriques de comptes en cliquant sur « Nouveau ». Pour effectuer des modifications, utilisez l’icône en forme de crayon ; pour supprimer des éléments, utilisez l’icône en forme de corbeille.
