CashWeb est, comme son nom l’indique, une application web basée sur Cash2.0 qui étend les fonctionnalités pour traiter les écritures, répartir les dépenses entre les centres de coûts, effectuer des investissements et des amortissements, et établir les comptes annuels.
5 rubriques avec sous-rubriques disposées sur le côté :
- Écritures (Masque de saisie ; Écritures récurrentes ; Importer des écritures d’un système externe)
- Clé de répartition
- Inventaire des immobilisations (Investissements et Désinvestissements; Optimisation / Amortissement)
- Clôture (Clôture ; Dossiers de clôture ; Transmission à Agroscope ZA (Saimo))
- Paramètres (Comptes financiers ; Comptes analytiques ; codes TVA ; Définition du fonds de flux de trésorerie)
Les fonctionnalités de chaque menu varient en fonction de l’utilisateur avec lequel vous êtes connecté. Normalement, vous travaillez avec l’utilisateur professionnel. Pour créer des modèles largement utilisables par les fiduciaires, vous devez être connecté avec l’utilisateur Adim.
Utilisation #
Champs et icônes #
Champs de saisie
Les champs de saisie blancs permettent de saisir ou de modifier manuellement des valeurs. Si un champ comporte une flèche de sélection, il s’agit d’un menu déroulant proposant des options prédéfinies (par exemple : compte, centre de coûts, type de TVA). Les flèches ouvertes permettent de faire défiler les options disponibles.
Menus déroulants
En cliquant sur le champ, une liste des valeurs actives du mandant s’ouvre (par exemple, le plan comptable).
Remarque : il serait utile de donner un libellé précis à chaque menu déroulant afin de pouvoir les identifier sans ambiguïté dans le manuel.Champs de sélection
Champs généralement situés dans la partie supérieure de la fenêtre, qui permettent de contrôler les champs sélectionnés
Cases à cocher
Elles permettent de sélectionner plusieurs écritures, comptes ou entrées.
Lorsque des cases à cocher sont activées, de nouveaux boutons de fonction apparaissent généralement (par exemple « Correction groupée », « Supprimer les éléments sélectionnés »).
Icône en forme de crayon (Modifier)
Ouvre une fenêtre de détail dans laquelle les valeurs de l’entrée peuvent être modifiées.
Utilisé de manière cohérente dans toute l’application pour les modifications.
Icône de la corbeille (Supprimer)
Supprime l’entrée sélectionnée immédiatement ou après une demande de confirmation.
Remarque : certaines entrées du système ne peuvent pas être supprimées (par exemple, les modèles d’administration). Il serait utile d’ajouter une note à ce sujet dans le texte.
Icône de disquette (Enregistrer)
Enregistre les données saisies.
Symbole en forme de croix (Annuler)
Annule la saisie. Les données saisies dans les champs de saisie sont effacées.
Icônes d’expansion/de réduction
Elles sont utilisées dans le plan comptable et dans les aperçus de regroupement pour afficher les sous-catégories ou les sous-comptes.
Fenêtre de sélection
Une fenêtre s’affiche pour permettre de sélectionner d’autres objets.
Commutateurs à bascule (Actif/Inactif)
Ils sont utilisés dans plusieurs modules (Plan comptable, Codes TVA, Comptes de coûts) pour contrôler la disponibilité d’un élément. Exemple : un compte inactif n’apparaît plus dans les listes de sélection.
Tri des colonnes
En cliquant sur l’en-tête d’une ligne, vous pouvez modifier l’ordre d’affichage des données dans la colonne.
Icônes d’information ou champs surlignés en gris
Ils sont utilisés pour afficher des valeurs système non modifiables.
Icône en forme d’œil (afficher / masquer les colonnes)
Si toutes les colonnes ne sont pas nécessaires à l’affichage (par exemple lors de la répartition dans la clé de répartition), elles peuvent être affichées ou masquées à l’aide de l’icône en forme d’œil.
