1 Saisie des écritures transitoires

Vous pouvez utiliser la fonction « Écritures transitoires » pour effectuer des délimitations et des reports dans les transac­tions financières actuelles. Dans CashBooking et CashBanking, les écritures peuvent être marquées comme des régula­risations, qui sont ensuite automatiquement imputées dans CashFarmdata.

Les écritures sélectionnées avec la fonction de délimitation sont imputées comme suit:

  • Les délimitations du premier semestre de l’exercice sont comptabilisées, par défaut, pour l’exercice précédent, pour autant que l’exercice précédent n’ait pas encore été bloqué.
  • Les délimitations du second semestre de l’exercice sont comptabilisées, par défaut, pour l’exercice à venir.
  • La proposition de délimitation peut être modifiée manuellement et même répartie proportionnellement.

2 Réglages de base dans Office Admin

Sous Office Admin (avec un compte de responsable de fiduciaire), des tableaux de délimitation prédéfinis peuvent être utilisés pour définir des plages de délimitation; pour toute la fiduciaire, des groupes de clients ou même par mandat. L’objectif était de permettre à l’Office Client User (client) de définir aussi facilement que possible les écritures transitoires et de ne pas les envoyer dans un dédale de comptes de régularisation. Le client n’a qu’à activer la régularisation pour l’écriture correspondante, modifier la proposition de période de régularisation si nécessaire et tout le reste doit être fait automatiquement. Toutefois, si une régularisation est comptabilisée sur le mauvais compte de régularisation, elle peut simplement être glissée et déposée (avec la souris) sur le compte correct dans CashFarmdata. L’Office Admin a désor­mais la possibilité de créer une ou plusieurs matrices de régularisation et d’y définir des plages de régularisation.

1. Vous pouvez saisir les tables de compte en tant qu’Office Admin User. Dès que Cash 2.0 est lancé en tant qu’Office Admin, l’écran suivant apparaît:

La table « Default » est disponible par défaut et affectée à tous les mandats. En la sélectionnant et en clinquant sur [Modifier], elle peut être adaptée. Vous pouvez créer vos propres tables supplémentaires à l’aide de la fonction [Nouveau].

2. Saisissez maintenant l’affectation aux différents comptes transitoires:

Les comptes standard peuvent être saisis dans la zone d’en-tête (encadré en vert):

Les exceptions peuvent être définies dans la partie inférieure (bordée en rouge). Dans ce tableau, des plages peuvent être définies (plage de comptes de X / à Y).

Les exceptions non utilisées peuvent être supprimées ou de nouvelles lignes peuvent être ajoutées. Pour tous les comptes pour lesquels aucune exception n’a été définie, les comptes par défaut au début du formulaire s’appliquent.

Si le client marque une écriture comme « Écriture transitoire » et qu’elle est passée dans une plage de compte défini (par exemple, 5000-5999), elle ne doit pas être régularisée sur le compte 2000 mais sur le compte 2002.

3 Attribuer au mandat un tableau de délimitation en tant que comptable

Lorsque vous êtes connecté en tant que comptable, vous pouvez affecter aux mandants correspondants la table adé­quate pour la comptabilisation des écritures transitoires.

Sélectionnez Mandat et appuyez sur [Modifier] pour accéder au masque Mandat:

La table par défaut est utilisée pour tous les mandats. Par conséquent, vous ne devez modifier ce paramètre que si vous voulez vous référer à une autre table pour un mandant.

4 Délimitation en tant qu’Office Profi User (utilisateur comptable)/Of­fice Client User (client)

1. Les écritures transitoires peuvent maintenant être enregistrées. Pour ce faire, cochez la case [Écritures tran­sitoires]. Si nécessaire, corrigez la proposition de répartition.

Les écritures sélectionnées avec la fonction de délimitation sont imputées comme suit :

• Les écritures du premier semestre de l’exercice sont imputées par défaut à l’exercice précédent si l’exercice précé­dent n’est pas encore bloqué.

• Les délimitations du second semestre de l’exercice sont comptabilisées, par défaut, pour l’exercice à venir.

  • La proposition de délimitation peut être modifiée manuellement et même répartie proportionnellement.

IMPORTANT: Les écritures transitoires ne sont écrites dans CashFarmdata que si CashFarmdata a été ouvert et que l’année concernée n’a pas encore été clôturée.

2. Les écritures peuvent maintenant être consultées dans les CashFarmdata. Ces entrées peuvent également être modifiées par le comptable (Office Profi User) si CashFarmdata a été verrouillé pour le client.

Si les écritures sont réparties, la valeur totale et la division, par exemple CHF 500, divisée en 2/10/0, apparaissent entre parenthèses dans libellés d’écritures de CashFarmdata, afin que la division puisse être vue à tout moment. Les valeurs 2/10/0 correspondent à la table de répartition pour l’écriture transitoire, c’est-à-dire, exercice précé­dent/exercice/exercice suivant.