Einleitung

  • Um eine Vorschau auf neue Funktionen zu geben, haben wir diese im temporären Modul «Beta» zusammengefasst.
  • Die Freischaltung dieses Testmoduls wurde auf Stufe Office-Admin User für alle Treuhandstellen freigeschaltet. Wie alle anderen Module, kann da s Testmodul im Benutzerdialog von Cash.Client den verschiedenen Benutzern zugewiesen werden. Der Office-Admin User kann das Testmodul für Profi-User (Buchhalter), Simple-User (Datenerfassung) und Client-User (Kunde) freischalten. Erhält der Profi-User die Freischaltung für das Testmodul, kann er es ebenfalls für Simple-User und Client-User freischalten.
  • Wir empfehlen, dieses Modul nach einer Schulung an Personen mit guten Computer- und Buchhaltungskenntnissen zuzuweisen.
  • Zum jetzigen Zeitpunkt ist die definitive Integration der im Beta-Modul zusammengefassten Funktionen in Cash 2.0 noch offen.
  • Die Dokumentationen für diese Funktionen werden laufend erstellt.
  • Die in diesem Modul enthaltenen Funktionen sind eine Beta-Version. Sie werden ständig wei-terentwickelt und können fehlerhaft sein.
  • Wir sind auf Ihr Feedback angewiesen. Wenn Sie auf Fehler stossen oder Verbesserungsvor-schläge haben, dokumentieren Sie diese bitte so gut wie möglich und senden diese an die Geschäftsstelle der Agro-Twin AG, Mail: agro-twin@agridea.ch.

Folgende Punkte sollen Ihnen fürs Feedback eine Hilfestellung geben:

  1. Was möchten Sie tun?
  2. Was ist das aktuelle Ergebnis
  3. Was ist das erwartete Ergebnis?
  4. Kommentierte Screenshots sind in der Regel eine grosse Hilfe.

Inhalt

Im Fokus steht aktuell die Effizienzsteigerung für die treuhänderische Anwendung beim Erstel-len von Buchhaltungsabschlüssen. Deshalb wurden zwei neue Funktionen entwickelt, die es Ihnen ermöglichen, Eingaben und Buchungsvorlagen schnell und einfach zu korrigieren, bevor Sie diese ins WinBIZ exportieren.

Funktion «Buchungen»

Diese Funktion bestehen aus zwei Teilen:

  1. Filter:

Diese Funktion ermöglicht die Analyse der Buchungen aus verschiedenen Blickwinkeln (Finanzbuchhaltung, analytische Buchhaltung, Umsatzsteuercodes usw.).

  1. Bearbeitungstabelle

Diese Funktion ermöglicht:

    • Eine effiziente Änderung aller Buchungen direkt in der Tabelle.
    • Durch Doppelklick in die erste Spalte, werden die Buchungen in der Detailmaske ge-öffnet und können bearbeitet werden.
    • Neue Buchungen können am Tabellenende in einer speziell markierten Zeile erzeugt werden. Diese Buchungen werden im Hintergrund auf den Server gespeichert, so dass bei der Erfassung nachfolgender Buchungen nicht auf das jeweilige Speichern gewartet werden muss. Die letzte Spalte der Tabelle informiert über den Speicherstatus der Buchung (grüner Hacken wenn gespeichert).

Funktion «Buchungsvorlagen»

Der Zweck dieser Funktion besteht darin, die Buchungsvorlagen zu zentralisieren, zu homoge-nisieren und sie während des Abschlussprozesses einfach und schnell zu überprüfen, damit die Anzahl der Korrekturen für das nächste Finanzjahr reduziert werden kann.

Sie finden daher sämtliche Buchungsvorlagen aus allen Modulen in derselben editierbaren Tabelle, wobei ihr Ursprung durch die erste Spalte gekennzeichnet ist:

  • B: Buchung
  • Z: Zahlungen (im Banking Modul)
  • K: Kontoabgleich